Safra reduz exposição ao mercado brasileiro na Carteira Global

Assim como fez em outubro, o Banco Safra fez novos ajustes nas recomendações que constam em sua Carteira Global.

Para novembro, a instituição reduziu a exposição a ativos do mercado brasileiro e trocou os BDRs de Disney (DISB34) por Applied Materials (A1MT34).

Carteira Global Safra – novembro

Empresa (código) – Setor: País – Peso na carteira

• Itaúsa (ITSA4) – Financeiro: Brasil – 10%
• Rede D’Or (RDOR3) – Saúde: Brasil – 10%
• Petrobras (PETR4) – Óleo e Gás: Brasil – 7,5%
• Lojas Renner (LREN3) – Consumo e Varejo: Brasil – 10%
• CCR (CCRO3) – Transportes: Brasil – 10%
• Goldman Sachs (GSGI34) – Financeiro: EUA – 10%
• Applied Materials (A1MT34) – Tecnologia: EUA – 10%
• Airbnb (AIRB34) – Hotéis: EUA – 10%
• Alphabet (GOGL34) – Tecnologia: EUA – 10%
• Trend ACWI (ACWI11) – Multisetorial: Mundo – 12,5 %

Em sua divulgação, o Safra esclarece que diminuiu a participação em Itaúsa (ITSA4) para 10%, e em Petrobras (PETR4) para 7,5%.

Na contramão, houve elevação da exposição a Airbnb (AIRB34) para 10% da carteira e ao principal índice global de ações da MSCI (ACWI11) para 12,5%.

Com isso, a Carteira Global do Safra apresenta a seguinte composição regional: 47,5% em Brasil, 40% em Estados Unidos e 12,5% em mundo.

Sendo assim, o Safra explica que a Applied Materials deve ver a demanda por seus semicondutores crescer por dois motivos.

O primeiro é pelo crescimento da capacidade de memória de dispositivos eletrônicos.

Em seguida, é elencada a intenção da China de investir em equipamentos de ponta para alavancar seu próprio mercado de semicondutores - beneficiando assim a Applied Materials.

Por fim, a Disney foi retirada das recomendações pela projeção de demora na melhora de resultados financeiras no curto prazo.

Outros detalhes da Carteira Global do Safra podem ser lidos neste link.