Com ouro em alta, Aura Minerals entra na Carteira de Small Caps

O Banco Safra fez ajustes na Carteira de Small Caps sugerida para novembro e dezembro. Os especialistas do banco exclupiram das recomendações a ação da Brava Energia (BRAV3), que foi substituída pelo papel da Aura Minerals (AURA3).

A carteira de Small Caps é composta por ações de empresas nacionais com capitalização de mercado de até R$ 15 bilhões e que tenham alto potencial de crescimento.

O portfólio, revisto mensalmente pelos especialistas em investimentos do Banco Safra, busca superar o Índice Small Caps de referência da Bolsa de Valores de São Paulo (SMLL B3).

Carteira troca Brava Energia (BRAV3) pela Aura Minerals (AURA3)

O Safra destaca que os resultados da Brava Energia no 3T25 foram positivos, e acrescenta que a melhora operacional é o
catalisador para a tese de investimentos na empresa, mas o papel não reagiu como era esperado, o que justifica a decisão de dar espaço para outras teses.

A Aura Minerals (AURA33), por sua vez, deve se beneficiar da alta recente do ouro com elevado desconto frente às pares internacionais negociando a um múltiplo P/NAV de 0,7x contra mais de 1x para as pares.

A geração de caixa e crescimento do EBITDA em 18% e 50% respectivamente dão suporte à tese, enquanto a questão da liquidez vem paulatinamente melhorando após a listagem na Nasdaq.

Carteira de Small Caps acumula alta de 31,75% desde janeiro

Desde Janeiro, a carteira acumula alta de 31,75%, superando o índice de referência de small caps na B3, o SMLL (26,66%).
Desde o lançamento a carteira, em outubro de 2022, a alta acumulada é de 69,39%, contra apenas 0,75% do SMLL.

Composição da carteira:

Marcopolo – POMO4

Qualicorp – QUAL3

Alupar – ALUP11

Panvel – PNVL3

Iguatemi – IGTI11

C&A – CEAB3

Smartfit – SMFT3

Direcional – DIRR3

Aura Minerals – AURA33

Tenda – TEND3

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Vantagens da Carteira Small Caps

• Transparência e solidez como pilares de atuação
• Alto potencial de valorização no longo prazo, com portfólio dedicado às empresas com capitalização de mercado inferior a R$15 bilhões
• Equipe de Research como responsável pela análise e elaboração do portfólio
• Perfil mais dinâmico e arrojado

*Confira a íntegra da análise da Carteira Small Caps do Banco Safra para novembro e dezembro.